اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,834,255,704
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,043,499
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,036,644
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,036,644
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/31 1,043,499 1,036,644 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,834,255,704
    2 1397/02/30 1,055,573 1,048,622 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,433,208,490
    3 1397/02/29 1,061,535 1,054,537 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,728,940,508
    4 1397/02/28 1,064,754 1,057,730 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,888,600,022
    5 1397/02/27 1,064,771 1,057,747 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,889,482,679
    6 1397/02/26 1,064,789 1,057,765 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,890,366,305
    7 1397/02/25 1,077,743 1,070,622 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,533,255,771
    8 1397/02/24 1,084,443 1,077,270 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,865,648,798
    9 1397/02/23 1,044,013 1,037,160 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,860,070,885
    10 1397/02/22 1,024,372 1,017,675 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,885,805,149
    11 1397/02/21 1,020,584 1,013,917 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,697,896,544
    12 1397/02/20 1,020,606 1,013,940 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,699,006,639
    13 1397/02/19 1,020,628 1,013,962 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,700,119,059
    14 1397/02/18 1,038,172 1,031,367 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,570,409,880
    15 1397/02/17 1,030,314 1,023,571 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,180,612,137
    16 1397/02/16 1,032,606 1,025,845 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,294,320,032
    17 1397/02/15 1,040,460 1,033,638 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,683,953,636
    18 1397/02/14 1,045,880 1,039,016 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,952,873,144
    19 1397/02/13 1,045,886 1,039,022 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,953,173,587
    20 1397/02/12 1,045,892 1,039,028 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,953,476,451
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق