اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,129,491,264
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,130,089
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,122,545
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,122,545
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/03 1,130,089 1,122,545 0 0 51,717 0 1,715 50,002 56,129,491,264
    2 1397/04/02 1,118,636 1,111,183 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,561,387,205
    3 1397/04/01 1,083,273 1,076,100 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,807,172,698
    4 1397/03/31 1,083,308 1,076,136 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,808,929,242
    5 1397/03/30 1,083,337 1,076,165 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,810,401,998
    6 1397/03/29 1,070,583 1,063,511 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,177,683,660
    7 1397/03/28 1,073,233 1,066,140 0 0 51,717 0 1,715 50,002 53,309,114,782
    8 1397/03/27 1,060,845 1,053,851 0 0 51,717 0 1,715 50,002 52,694,647,939
    9 1397/03/26 1,038,380 1,031,564 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,580,266,827
    10 1397/03/25 1,038,411 1,031,595 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,581,828,327
    11 1397/03/24 1,038,443 1,031,627 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,583,390,818
    12 1397/03/23 1,038,474 1,031,658 0 0 51,717 0 1,715 50,002 51,584,954,299
    13 1397/03/22 1,004,239 997,695 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,886,735,196
    14 1397/03/21 999,433 992,927 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,648,316,364
    15 1397/03/20 1,002,388 995,859 0 0 51,717 0 1,715 50,002 49,794,942,376
    16 1397/03/19 1,011,302 1,004,699 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,236,934,657
    17 1397/03/18 1,016,521 1,009,876 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,495,838,545
    18 1397/03/17 1,016,551 1,009,907 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,497,356,155
    19 1397/03/16 1,016,582 1,009,937 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,498,874,734
    20 1397/03/15 1,016,612 1,009,967 0 0 51,717 0 1,715 50,002 50,500,394,285
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق